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Cartera Mensual de valores al 31 de julio de 2026
Datos en pesos y presentación de acuerdo al artículo 136 de las disposiciones regulatorias.
| Valores recibidos en reporto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo valor | Emisora | Serie | Calificación/Bursátilidad | Valor razonable total | % de participación |
| IQ | BPAG91 | 300516 | AAA.mx | 20,381,938.77 | 4.85% |
| Valores en directo | |||||
| Tipo valor | Emisora | Serie | Calificación/Bursátilidad | Valor razonable total | % de participación |
| CHD | CITINY | 6385539 | 74,315,172.81 | 17.7% | |
| CHD | JPMCB | 0327270 | 12,264,127.40 | 2.92% | |
| D4SP | TBILA68 | 261001 | Aa1 | 43,038,231.68 | 10.25% |
| D4SP | TBILD79 | 270318 | Aa1 | 33,818,442.12 | 8.06% |
| D4SP | TBILE52 | 270415 | Aa1 | 16,851,245.37 | 4.01% |
| D4SP | TBILG48 | 260806 | Aa1 | 43,288,597.20 | 10.31% |
| D4SP | TBILK41 | 261029 | Aa1 | 42,910,848.25 | 10.22% |
| D4SP | TBILM97 | 270121 | Aa1 | 42,505,651.05 | 10.12% |
| D4SP | TBILS85 | 260903 | Aa1 | 43,165,372.60 | 10.28% |
| D4SP | TBILV96 | 270218 | Aa1 | 42,393,921.75 | 10.1% |
| OTROS | 4,885,309.67 | 1.16% | |||
| Total de inversión en valores: | $ 419,818,858.67 MXN | 100% | |||
| Clasificación | Calificación |
|---|---|
| Discrecional | HR AAA/2CP |
| VaR* Promedio | Límite de VaR* |
| 1.1731% | 3.5000% |
*Información VaR
El VaR es el monto en pesos de pérdida esperada bajo condiciones normales del mercado en un intervalo de tiempo determinado a un nivel de confianza dado. Esta cifra resume la exposición de la cartera del Fondo al riesgo de mercado, suponiendo cierta probabilidad de un movimiento adverso. Actualmente se utiliza un modelo histórico que incluye 280 datos, horizonte temporal de 1 día y nivel de confianza del 97.5%.
