VALMXA
Cartera Semanal de valores al 13 de agosto de 2026
Datos en pesos y presentación de acuerdo al artículo 136 de las disposiciones regulatorias.
| Valores recibidos en reporto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo valor | Emisora | Serie | Calificación/Bursátilidad | Valor razonable total | % de participación |
| LF | BONDESF | 291101 | AAA.mx | 12,164,054.10 | 7.69% |
| Valores en directo | |||||
| Tipo valor | Emisora | Serie | Calificación/Bursátilidad | Valor razonable total | % de participación |
| 1ISP | EEM | * | ALTA | 12,443,951.29 | 7.86% |
| 1ISP | EWY | * | ALTA | 6,185,892.68 | 3.91% |
| 1ISP | EWZ | * | ALTA | 4,288,389.42 | 2.71% |
| 1ISP | GDX | * | ALTA | 5,886,695.43 | 3.72% |
| 1ISP | PAVE | * | ALTA | 7,618,341.71 | 4.81% |
| 1ISP | SHLD | * | ALTA | 3,735,372.53 | 2.36% |
| 51 | VXDEUDA | B0CO | HR AAA / 4CP | 6,272,784.20 | 3.96% |
| 51 | VXGUBCP | B0CO | HR AAA / 2CP | 20,587,316.86 | 13.01% |
| 51 | VXGUBLP | B0CO | HR AAA / 5LP | 41,479,192.11 | 26.21% |
| 51 | VXUDIMP | B0CO | HR AAA / 4CP | 15,891,354.13 | 10.04% |
| 52 | VALMXVL | B0 | NA | 9,850,127.48 | 6.22% |
| 1ISP | 9,275,555.15 | 5.86% | |||
| OTROS | 2,567,968.46 | 1.62% | |||
| Total de inversión en valores: | $ 158,246,995.55 MXN | 100% | |||
| Clasificación | Calificación |
|---|---|
| Discrecional | NA |
| VaR* Promedio | Límite de VaR* |
| 0.7778% | 3.3500% |
*Información VaR
El VaR es el monto en pesos de pérdida esperada bajo condiciones normales del mercado en un intervalo de tiempo determinado a un nivel de confianza dado. Esta cifra resume la exposición de la cartera del Fondo al riesgo de mercado, suponiendo cierta probabilidad de un movimiento adverso. Actualmente se utiliza un modelo histórico que incluye 280 datos, horizonte temporal de 1 día y nivel de confianza del 97.5%.
Las direcciones electrónicas en la red mundial denominada Internet en las cuales el accionista podrá consultar la tenencia indirecta de los Activos Objeto de Inversión que conforman los fondos de inversión y mecanismos de inversión colectiva sujetos a ser adquiridos son: BLACKROCK, FRANKLIN TEMPLETON, INVESCO, PIMCO, PROSHARES, STATE STREET GLOBAL ADVISORS, VANGUARD, WISDOMTREE, OPVALMEX, HMC.
Información del Sector: Para conocer la información de todo el sector, podrás acceder al sitio del Buró de Entidades Financieras a través de la siguiente liga.
