DOW JONES
$38,949.00
-0.06%
S&P 500
$5,069.76
-0.17%
IPC
$55,350.60
-1.58%
NASDAQ
$17,874.50
-0.54%
DAX
$17,601.20
0.25%
IBEX35
$10,068.60
-0.45%
ALLS ORDS
$7,917.13
-0.06%
FTSE 100
$7,624.98
-0.76%
KOSPI
$2,652.29
1.04%
HANG SENG
$16,511.40
-0.15%
CAC 40
$7,954.39
0.08%
BOVESPA
$130,155.00
-1.16%
DOW JONES
$38,949.00
-0.06%
S&P 500
$5,069.76
-0.17%
IPC
$55,350.60
-1.58%
NASDAQ
$17,874.50
-0.54%
DAX
$17,601.20
0.25%
IBEX35
$10,068.60
-0.45%
ALLS ORDS
$7,917.13
-0.06%
FTSE 100
$7,624.98
-0.76%
KOSPI
$2,652.29
1.04%
HANG SENG
$16,511.40
-0.15%
CAC 40
$7,954.39
0.08%
BOVESPA
$130,155.00
-1.16%

VLMXJUB

Cartera Mensual de valores al 1 de febrero de 2024

Datos en pesos y presentación de acuerdo al artículo 136 de las disposiciones regulatorias.

Valores recibidos en reporto
Tipo valorEmisoraSerieCalificación/BursátilidadValor razonable total% de participación
OTROS9,466,655.420.92%
Valores en directo
Tipo valorEmisoraSerieCalificación/BursátilidadValor razonable total% de participación
1BVMEX19MEDIA76,651,486.627.46%
1ISPBNDW*ALTA166,363,652.0116.2%
1ISPVT*ALTA112,696,766.6410.98%
MBONOS260305AAA.mx27,093,888.122.64%
MBONOS270304AAA.mx21,293,435.372.07%
MBONOS270603AAA.mx21,446,514.702.09%
MBONOS310529AAA.mx25,283,551.602.46%
SUDIBONO251204AAA.mx37,281,760.513.63%
SUDIBONO261203AAA.mx35,051,044.303.41%
SUDIBONO281130AAA.mx53,099,236.735.17%
SUDIBONO311127AAA.mx54,673,774.715.32%
SUDIBONO351122AAA.mx57,244,999.675.57%
SUDIBONO401115AAA.mx50,702,049.224.94%
SUDIBONO461108AAA.mx46,303,427.164.51%
SUDIBONO501103AAA.mx69,812,938.286.8%
M145,070,234.4214.13%
OTROS17,307,635.081.69%
Total de inversión en valores:$ 1,026,843,050.56 MXN100%
ClasificaciónCalificación
DiscrecionalNA
VaR* PromedioLímite de VaR*
0.6128%1.1000%
*Información VaR

El VaR es el monto en pesos de pérdida esperada bajo condiciones normales del mercado en un intervalo de tiempo determinado a un nivel de confianza dado. Esta cifra resume la exposición de la cartera del Fondo al riesgo de mercado, suponiendo cierta probabilidad de un movimiento adverso. Actualmente se utiliza un modelo histórico que incluye 280 datos, horizonte temporal de 1 día y nivel de confianza del 97.5%.

Las direcciones electrónicas en la red mundial denominada Internet en las cuales el accionista podrá consultar la tenencia indirecta de los Activos Objeto de Inversión que conforman los fondos de inversión y mecanismos de inversión colectiva sujetos a ser adquiridos son: BLACKROCK, FRANKLIN TEMPLETON, INVESCO, PIMCO, PROSHARES, STATE STREET GLOBAL ADVISORS, VANGUARD, WISDOMTREE, OPVALMEX, HMC.